Historique base 100 du 03/11/2023 au 02/11/2026

UBS Equity USA Value (USD) P-acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/11/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 4,38 % 2,83 %
Perf. 1er janvier 16,96 % 21,45 %
Perf. 1 an 16,35 % 23,65 %
Perf. 3 ans 48,69 % 55,22 %
Perf. 5 ans 47,28 % 58,28 %
Perf. 8 ans 149,66 % 123,70 %
Perf. 10 ans 203,22 % 169,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 3,50 % 0,66 %
Perf. 2024 13,77 % 18,87 %
Perf. 2023 19,25 % 6,99 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 10,88 % 13,25 %
Volatilité 15,49 % 11,91 %
Sharpe 0,52 0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 59 / 75 4
3 mois 61 / 74 4
6 mois 41 / 73 3
YTD 64 / 73 4
1 an 54 / 72 3
3 ans 49 / 67 3
5 ans 39 / 56 3
8 ans 13 / 46 2
10 ans 12 / 35 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,49 %
Très mauvais
Perte max -24,66 %
Très mauvais
DSR 11,33 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -2,53 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,71
Très mauvais
Omega 1,27
Mauvais
Calmar 0,32
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/11/2026 83,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,28 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,31 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,92 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Equity USA Value (USD) P-acc
16,96%
16,35%
48,69%
15,49%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
49,35%
54,72%
116,06%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SS SPDR MSCI USA Value ETF
38,04%
42,85%
91,13%
15,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B EUR
16,70%
15,42%
45,16%
12,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
12,39%
12,67%
50,48%
14,86%
ETF Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
18,47%
18,96%
41,86%
13,01%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
19,56%
20,05%
20,96%
16,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.