Historique base 100 du 17/07/2021 au 16/07/2024

UBS (Lux) Equity Grt CN USD P-acc
Act. Grande Chine
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 16/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,17 % -1,00 %
Perf. 4 semaines -2,09 % -4,15 %
Perf. 1er janvier 6,26 % 1,78 %
Perf. 1 an -2,19 % -8,99 %
Perf. 3 ans -33,11 % -39,04 %
Perf. 5 ans -10,40 % -11,05 %
Perf. 8 ans 52,62 % 25,81 %
Perf. 10 ans 107,77 % 50,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -13,43 % -17,81 %
Perf. 2022 -16,82 % -20,11 %
Perf. 2021 -13,78 % -3,01 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -12,92 % -15,37 %
Volatilité 23,15 % 19,83 %
Sharpe -0,63 -0,86

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 50 2
3 mois 17 / 50 2
6 mois 18 / 50 2
YTD 18 / 50 2
1 an 9 / 50 1
3 ans 13 / 49 1
5 ans 15 / 39 2
8 ans 6 / 30 1
10 ans 2 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,15 %
Mauvais
Perte max -43,24 %
Bon
DSR 17,43 %
Mauvais
Beta baiss. 1,18
Très mauvais
VAR 95 -5,46 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,63
Très bon
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino -0,83
Très bon
Omega 0,82
Bon
Calmar -0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/07/2024 261,37 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,51 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,87 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,41 %
Frais de gestion PRIIPS 2,4 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) Equity Grt CN USD P-acc
6,26%
-2,19%
-33,11%
23,15%
Meilleur fonds – meilleure notation First Sentier Gr China Grth A Acc GBP
5,61%
-1,99%
-23,44%
18,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Sentier All ChinaFund B Acc GBP
2,39%
-12,00%
-34,67%
23,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier All ChinaFund B Acc GBP
2,39%
-12,00%
-34,67%
23,74%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-8,20%
-15,78%
-32,19%
19,23%
Fonds le plus consulté Allianz All China Equity AT
4,09%
-9,66%
-47,25%
21,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Grande Chine est : MSCI Golden Dragon NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Golden Dragon NR.