Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- FTSE MTS Eurozone Government Bond 7-10 ans (cours de clôture et coupons nets réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat Long Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gérant
- Frédérique Lefevre, Frédéric Leroy
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
7 421,95 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,31 % | -0,37 % |
| Perf. 4 semaines | -0,35 % | -0,67 % |
| Perf. 1er janvier | 1,88 % | -0,03 % |
| Perf. 1 an | 1,31 % | -0,82 % |
| Perf. 3 ans | -10,58 % | -23,50 % |
| Perf. 5 ans | -10,17 % | -20,89 % |
| Perf. 8 ans | -2,59 % | -8,31 % |
| Perf. 10 ans | 2,55 % | -1,17 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,71 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -18,91 % | -29,39 % |
| Perf. 2021 | -4,13 % | -5,95 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,43 % | -8,54 % |
| Volatilité | 7,93 % | 12,57 % |
| Sharpe | -0,71 | -0,85 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 19 / 40 | 2 | |
| 3 mois | 19 / 40 | 2 | |
| 6 mois | 19 / 40 | 2 | |
| YTD | 9 / 40 | 1 | |
| 1 an | 23 / 40 | 3 | |
| 3 ans | 10 / 39 | 1 | |
| 5 ans | 11 / 38 | 2 | |
| 8 ans | 5 / 31 | 1 | |
| 10 ans | 7 / 27 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,93 % | Moyen | |
| Perte max | -20,26 % | Bon | |
| DSR | 5,72 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,93 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,97 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,15 | Moyen | |
| Sortino | -0,98 | Très bon | |
| Omega | 0,79 | Très bon | |
| Calmar | -0,27 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 6,53 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,66 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,55 % |
| Surperformance | 0,04 % |
| Frais courants | 0,55 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,55 % |
| Frais de transaction | 0,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Quant Obligations |
|
1,88%
|
1,31%
|
-10,58%
|
7,93% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Global Sustainibility Fixd Inc EUR Acc |
|
0,87%
|
0,87%
|
-9,65%
|
6,58% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UE Acc |
|
1,69%
|
1,01%
|
-11,45%
|
8,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Euro Gov ISR P |
|
1,85%
|
1,27%
|
-12,01%
|
7,23% | ||
| ETF | iShares € Gvt 15-30yr UCT ETF CHF Dis |
|
-3,10%
|
-4,31%
|
-33,35%
|
15,28% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UE Acc |
|
1,69%
|
1,01%
|
-11,45%
|
8,24% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Long Terme est : ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index.