Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- FCI EMU 200
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Frédéric Guignard, Karen Georges
Valeur liquidative
19/11/2024
159,35 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,03 % | -0,66 % |
| Perf. 4 semaines | -7,73 % | -3,56 % |
| Perf. 1er janvier | -11,26 % | 4,06 % |
| Perf. 1 an | -3,02 % | 8,99 % |
| Perf. 3 ans | -25,56 % | 3,34 % |
| Perf. 5 ans | 17,47 % | 28,09 % |
| Perf. 8 ans | 74,99 % | 61,33 % |
| Perf. 10 ans | 91,09 % | 75,75 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,91 % | 16,02 % |
| Perf. 2022 | -18,35 % | -13,79 % |
| Perf. 2021 | 18,10 % | 21,58 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -6,81 % | 2,36 % |
| Volatilité | 18,57 % | 15,07 % |
| Sharpe | -0,48 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 413 / 416 | 4 | |
| 3 mois | 404 / 415 | 4 | |
| 6 mois | 269 / 413 | 3 | |
| YTD | 398 / 403 | 4 | |
| 1 an | 372 / 402 | 4 | |
| 3 ans | 376 / 384 | 4 | |
| 5 ans | 242 / 351 | 3 | |
| 8 ans | 56 / 284 | 1 | |
| 10 ans | 32 / 248 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,57 % | Très mauvais | |
| Perte max | -30,39 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,31 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,64 | Très bon | |
| VAR 95 | -4,65 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,48 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,06 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,67 | Très mauvais | |
| Omega | 0,89 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,29 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 28,27 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -12,32 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,21 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,34 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Trajectoires Durables C |
|
-11,26%
|
-3,02%
|
-25,56%
|
18,57% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
3,90%
|
12,46%
|
18,50%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares EURO STOXX 50 ETF DE EUR Dis |
|
5,41%
|
9,74%
|
12,84%
|
17,67% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C EUR |
|
10,21%
|
15,62%
|
8,00%
|
17,66% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indep Actions Euro U |
|
3,48%
|
13,99%
|
4,16%
|
18,17% | ||
| ETF | UBS MSCI EMU Socially Resp EUR A-acc |
|
9,61%
|
13,95%
|
2,77%
|
16,82% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
8,17%
|
12,82%
|
19,13%
|
17,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.