Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Allianz France Avenir RC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % -0,22 %
Perf. 4 semaines -5,71 % -4,52 %
Perf. 1er janvier -2,17 % -8,96 %
Perf. 1 an 8,00 % -2,34 %
Perf. 3 ans -12,46 % -20,95 %
Perf. 5 ans 10,72 % 10,07 %
Perf. 8 ans 48,36 % 21,45 %
Perf. 10 ans 71,69 % 64,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,63 % 1,08 %
Perf. 2022 -18,55 % -15,29 %
Perf. 2021 26,29 % 21,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,89 % -6,41 %
Volatilité 18,22 % 14,56 %
Sharpe -0,27 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 68 3
3 mois 19 / 68 2
6 mois 13 / 68 1
YTD 9 / 68 1
1 an 1 / 67 1
3 ans 10 / 64 1
5 ans 18 / 59 2
8 ans 6 / 51 1
10 ans 17 / 48 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,22 %
Très mauvais
Perte max -31,76 %
Mauvais
DSR 14,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -3,82 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino -0,36
Très bon
Omega 0,95
Très bon
Calmar -0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 4,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,35 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 1,5 %
Gestion 1,49 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,15 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz France Avenir RC
-2,17%
8,00%
-12,46%
18,22%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-2,13%
6,75%
1,85%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Generali France Future Leaders C
-6,40%
1,47%
-11,39%
17,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-5,88%
0,18%
-16,75%
17,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
-1,27%
5,99%
-19,33%
17,70%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-2,13%
6,75%
1,85%
16,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.