Historique base 100 du 17/11/2021 au 16/11/2024

SCI Allianz Invest Pierre
SCI
Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti

Performance

Perf. 16/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,00 % 0,05 %
Perf. 1er janvier -7,05 % -0,97 %
Perf. 1 an -6,90 % -2,04 %
Perf. 3 ans -4,43 % 0,77 %
Perf. 5 ans 0,24 % 7,32 %
Perf. 8 ans 12,53 % 21,04 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,05 % -2,67 %
Perf. 2022 3,75 % 3,75 %
Perf. 2021 1,56 % 3,54 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,32 % 0,31 %
Volatilité 3,54 % 1,26 %
Sharpe -0,96 -1,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 37 3
3 mois 24 / 37 3
6 mois 19 / 36 3
YTD 32 / 36 4
1 an 29 / 36 4
3 ans 13 / 25 2
5 ans 9 / 17 2
8 ans 5 / 11 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,54 %
Moyen
Perte max -8,73 %
Moyen
DSR 3,28 %
Moyen
Beta baiss. 0,22
Très mauvais
VAR 95 -0,18 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,96
Moyen
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino -1,04
Mauvais
Omega 0,44
Moyen
Calmar -0,38
Moyen

Caractéristiques générales

Type SCI
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SCI Allianz Invest Pierre -
-7,05%
-6,90%
-4,43%
3,54%
Meilleur fonds – meilleure notation SCI Allianz Invest Pierre -
-7,05%
-6,90%
-4,43%
3,54%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MCF Immocap Value A -
0,74%
1,82%
14,48%
3,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MCF Immocap Value A -
0,74%
1,82%
14,48%
3,40%
Fonds le plus consulté Primonial Capimmo -
-12,50%
-12,46%
-18,99%
7,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys SCI est : Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti.