Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Helium Selection B-EUR
Perf. abs. euro Arbitrage M&A
Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,23 % 0,67 %
Perf. 1er janvier 3,47 % 4,06 %
Perf. 1 an 3,99 % 4,46 %
Perf. 3 ans 13,78 % 4,70 %
Perf. 5 ans 35,58 % 12,52 %
Perf. 8 ans 40,55 % 15,71 %
Perf. 10 ans 67,19 % 25,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,77 % 2,54 %
Perf. 2022 2,54 % -2,53 %
Perf. 2021 11,44 % 6,41 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,46 % 1,33 %
Volatilité 2,28 % 2,84 %
Sharpe 0,99 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 16 / 23 3
3 mois 16 / 23 3
6 mois 17 / 23 3
YTD 12 / 23 2
1 an 13 / 23 3
3 ans 7 / 20 2
5 ans 1 / 16 1
8 ans 1 / 12 1
10 ans 3 / 10 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,28 %
Très bon
Perte max -3,87 %
Très bon
DSR 1,54 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -0,51 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,99
Très bon
Ratio d'info. 1,07
Très bon
Sortino 1,47
Très bon
Omega 1,49
Très bon
Calmar 0,57
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 278,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,30 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance 0,75 %
Frais courants 1,97 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Helium Selection B-EUR
3,47%
3,99%
13,78%
2,28%
Meilleur fonds – meilleure notation GAMCO Merger Arbitrage A USD
7,81%
7,59%
18,48%
7,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Risk Arbitrage C
4,79%
5,06%
4,26%
2,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Candriam Risk Arbitrage C
4,79%
5,06%
4,26%
2,23%
Fonds le plus consulté Helium Selection B-EUR
3,47%
3,99%
13,78%
2,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions est : Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions.