Historique base 100 du 16/11/2021 au 15/11/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc
Oblig. indx inflat Monde
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 1,62 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 7,43 % 1,36 %
Perf. 1 an 7,75 % 4,43 %
Perf. 3 ans 13,70 % -8,93 %
Perf. 5 ans 19,83 % -0,44 %
Perf. 8 ans 23,03 % 1,06 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,32 % 1,92 %
Perf. 2022 4,46 % -11,57 %
Perf. 2021 13,33 % 6,79 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,28 % -2,63 %
Volatilité 7,86 % 6,33 %
Sharpe 0,28 -0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 62 1
3 mois 16 / 62 1
6 mois 43 / 62 3
YTD 5 / 62 1
1 an 56 / 62 4
3 ans 3 / 52 1
5 ans 4 / 40 1
8 ans 3 / 32 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,86 %
Moyen
Perte max -13,56 %
Bon
DSR 5,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,28
Très bon
VAR 95 -1,62 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Très bon
Ratio d'info. 0,98
Bon
Sortino 0,41
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,16
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/11/2024 31,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,09 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,73 %
Frais de gestion PRIIPS 0,72 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc
7,43%
7,75%
13,70%
7,86%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
11,28%
7,43%
23,19%
9,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc
8,36%
8,59%
14,24%
7,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF Lux I Ostrum Gbl Inflation R EUR
-2,23%
0,83%
-21,22%
8,08%
ETF Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
11,28%
7,43%
23,19%
9,72%
Fonds le plus consulté AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc
-2,07%
2,05%
-20,47%
8,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Monde est : ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index.