Historique base 100 du 28/11/2017 au 27/11/2020

Talence Epargne Utile AC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 27/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,97 %
Perf. 4 semaines 15,28 % 15,13 %
Perf. 1er janvier -2,32 % 4,72 %
Perf. 1 an 0,44 % 8,37 %
Perf. 3 ans -1,73 % -2,69 %
Perf. 5 ans - 29,02 %
Perf. 8 ans - 122,99 %
Perf. 10 ans - 124,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 21,98 % 20,51 %
Perf. 2018 -19,43 % -24,27 %
Perf. 2017 18,44 % 19,33 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -5,41 % -6,26 %
Volatilité 19,26 % 19,00 %
Sharpe -0,26 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 22 / 80 2
3 mois 54 / 80 3
6 mois 56 / 80 3
YTD 62 / 80 4
1 an 65 / 80 4
3 ans 26 / 76 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,26 %
Bon
Perte max -37,31 %
Très bon
DSR 15,78 %
Bon
Beta baiss. 0,80
Moyen
VAR 95 -4,66 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Bon
Ratio d'info. 0,84
Bon
Sortino -0,32
Bon
Omega 0,92
Bon
Calmar -0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 12,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,54 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Talence Epargne Utile AC
-2,32%
0,44%
-1,73%
19,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
9,96%
10,02%
18,02%
23,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vendome Selection P-C EUR Acc
3,99%
4,45%
2,39%
19,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AIS Mandarine Entrepreneurs P EUR Acc
4,28%
5,62%
-8,29%
19,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer-Flore
13,53%
23,07%
1,79%
18,69%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-3,29%
-2,70%
-2,30%
21,66%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
4,05%
3,88%
8,76%
21,19%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
7,06%
8,57%
35,34%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.