IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- IVO Capital Partners
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- EURIBOR 3 mois
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gérant
- Michael Israël, Agnese Melbarde, Thomas Peyre
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
03/03/2025
143,60 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,10 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 1,45 % | 0,56 % |
| Perf. 1er janvier | 2,40 % | 1,62 % |
| Perf. 1 an | 9,60 % | 7,92 % |
| Perf. 3 ans | 19,65 % | 7,06 % |
| Perf. 5 ans | 16,02 % | 6,18 % |
| Perf. 8 ans | 27,73 % | 14,50 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 10,16 % | 6,56 % |
| Perf. 2023 | 8,38 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -10,45 % | -9,70 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,87 % | 1,28 % |
| Volatilité | 6,09 % | 4,50 % |
| Sharpe | 0,08 | -0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 13 / 155 | 1 | |
| 3 mois | 105 / 152 | 3 | |
| 6 mois | 70 / 152 | 2 | |
| YTD | 9 / 155 | 1 | |
| 1 an | 16 / 149 | 1 | |
| 3 ans | 26 / 127 | 1 | |
| 5 ans | 20 / 102 | 1 | |
| 8 ans | 11 / 59 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,09 % | Bon | |
| Perte max | -17,17 % | Mauvais | |
| DSR | 4,76 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,44 | Bon | |
| VAR 95 | -1,39 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,22 | Moyen | |
| Sortino | 0,10 | Très bon | |
| Omega | 1,04 | Bon | |
| Calmar | 0,03 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 03/03/2025 | 209,13 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 8,61 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 1,19 % |
| Frais courants | 1,68 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,68 % |
| Frais de transaction | 0,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R |
|
2,40%
|
9,60%
|
19,65%
|
6,09% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JPMF Global Corp Duration-H A Acc EUR H |
|
0,34%
|
5,76%
|
14,20%
|
2,79% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Global Investment Grad Cred I Cap EUR |
|
1,90%
|
10,01%
|
5,89%
|
6,38% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AB Sustainable Global Them Cdt I2 |
|
1,40%
|
4,62%
|
-4,11%
|
6,39% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS Global Investment Grad Cred I Cap EUR |
|
1,90%
|
10,01%
|
5,89%
|
6,38% | ||
| ETF | HGFI Global Corporate Bd Idx SH USD Dis |
|
-2,11%
|
6,50%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R |
|
2,40%
|
9,60%
|
19,65%
|
6,09% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.