Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
Oblig. USD Ht Rendement
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,41 % 0,51 %
Perf. 1er janvier 13,34 % 12,81 %
Perf. 1 an 13,13 % 12,86 %
Perf. 3 ans 20,49 % 13,58 %
Perf. 5 ans 33,42 % 21,04 %
Perf. 8 ans 54,37 % 30,63 %
Perf. 10 ans 98,86 % 61,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,12 % 6,77 %
Perf. 2022 -4,42 % -5,82 %
Perf. 2021 13,47 % 11,66 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,12 % 4,62 %
Volatilité 7,67 % 6,38 %
Sharpe 0,64 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 96 2
3 mois 28 / 96 2
6 mois 20 / 96 1
YTD 41 / 89 2
1 an 34 / 88 2
3 ans 6 / 79 1
5 ans 2 / 67 1
8 ans 2 / 47 1
10 ans 2 / 32 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,67 %
Mauvais
Perte max -8,32 %
Très bon
DSR 4,89 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 1,01
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,58
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 2,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,27 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
13,34%
13,13%
20,49%
7,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
16,01%
15,99%
31,18%
7,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
16,01%
15,99%
31,18%
7,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
13,73%
14,01%
15,74%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
14,53%
14,68%
17,13%
7,57%
ETF Xtrackers ESG USD Hi Yd Corp Bd ETF SEK -
13,45%
14,07%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ICE BofA US High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US High Yield Index.