Historique base 100 du 03/12/2021 au 02/12/2024

Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 02/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 4,62 % 2,02 %
Perf. 1er janvier 12,94 % 7,64 %
Perf. 1 an 10,14 % 8,77 %
Perf. 3 ans 26,67 % 8,45 %
Perf. 5 ans 27,06 % 19,99 %
Perf. 8 ans 36,75 % 27,65 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,80 % 4,60 %
Perf. 2022 12,54 % -4,56 %
Perf. 2021 9,94 % 7,82 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 7,23 % 1,88 %
Volatilité 8,41 % 3,87 %
Sharpe 0,61 -0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 122 1
3 mois 45 / 122 2
6 mois 59 / 122 2
YTD 34 / 120 2
1 an 99 / 119 4
3 ans 16 / 114 1
5 ans 38 / 100 2
8 ans 18 / 70 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,41 %
Moyen
Perte max -12,76 %
Moyen
DSR 5,93 %
Moyen
Beta baiss. -0,23
Très bon
VAR 95 -2,09 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 0,55
Bon
Sortino 0,87
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/12/2024 228,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,33 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,49 %
Frais de gestion PRIIPS 0,44 %
Frais de transaction 0,96 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
12,94%
10,14%
26,67%
8,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
19,40%
18,35%
48,23%
9,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Syst Glb Eq Absol Return C2 $
21,87%
21,70%
35,45%
8,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Man AHL Target Growth Alternat I USD
12,38%
14,74%
14,11%
8,36%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
8,17%
10,07%
12,59%
15,21%
Fonds le plus consulté BDL Rempart C
-1,19%
0,12%
24,35%
10,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.