Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 3,24 % 1,59 %
Perf. 1er janvier 27,89 % 19,59 %
Perf. 1 an 33,66 % 25,86 %
Perf. 3 ans 17,85 % 6,70 %
Perf. 5 ans 75,46 % 67,41 %
Perf. 8 ans 175,94 % 129,98 %
Perf. 10 ans 266,74 % 177,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,84 % 20,03 %
Perf. 2022 -20,45 % -23,35 %
Perf. 2021 27,64 % 19,14 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 5,33 % 2,27 %
Volatilité 14,81 % 14,67 %
Sharpe 0,22 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 27 / 75 2
3 mois 32 / 74 2
6 mois 32 / 73 2
YTD 22 / 73 2
1 an 30 / 73 2
3 ans 20 / 68 2
5 ans 34 / 62 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,81 %
Bon
Perte max -23,53 %
Bon
DSR 10,41 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Moyen
VAR 95 -3,45 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,31
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 3 592,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,79 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,85 %
Frais de gestion PRIIPS 0,85 %
Frais de transaction 0,9 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
27,89%
33,66%
17,85%
14,81%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
23,51%
28,75%
28,00%
14,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
23,51%
28,75%
28,00%
14,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Impax Global Equity Opportunities GBP X
14,28%
20,09%
9,57%
14,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Comgest Growth Eafe I USD Acc
4,50%
8,87%
-8,23%
15,20%
ETF WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis JPY
15,33%
21,68%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Equity Growth A
19,53%
23,05%
15,51%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.