Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Focused US Corp Bd Sust USD EUR F-acc
Oblig. USD Secteur Privé
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,29 %
Perf. 4 semaines -0,49 % 1,96 %
Perf. 1er janvier 2,70 % 7,60 %
Perf. 1 an 6,23 % 11,41 %
Perf. 3 ans -4,34 % 1,30 %
Perf. 5 ans 0,46 % 7,49 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,29 % 3,39 %
Perf. 2022 -11,50 % -8,47 %
Perf. 2021 -1,91 % 6,46 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,48 % 0,40 %
Volatilité 4,80 % 6,83 %
Sharpe -0,75 -0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 99 2
3 mois 38 / 99 2
6 mois 56 / 94 3
YTD 18 / 93 1
1 an 61 / 93 3
3 ans 14 / 81 1
5 ans 10 / 70 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,80 %
Bon
Perte max -14,72 %
Très bon
DSR 3,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,35
Moyen
VAR 95 -1,04 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,75
Très bon
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino -1,01
Très bon
Omega 0,79
Très bon
Calmar -0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 216,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,91 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,62 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,22 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Focused US Corp Bd Sust USD EUR F-acc
2,70%
6,23%
-4,34%
4,80%
Meilleur fonds – meilleure notation iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
14,12%
13,94%
29,49%
7,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS Gbl Corp SRI 1-5Y AE EUR C
7,21%
9,67%
6,95%
4,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Focused Corporate Sust USD EUR H F-acc
2,75%
6,37%
-4,15%
4,75%
ETF Franklin USD Invest Grade Corp Bd ETF
8,65%
12,90%
-0,03%
8,47%
Fonds le plus consulté iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
14,12%
13,94%
29,49%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Secteur Privé est : ICE BofA US Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Corporate Index.