Historique base 100 du 03/12/2021 au 02/12/2024

Wellington Lux II Gbl TR Feed £ S AccH
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 02/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,54 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 2,24 % 2,02 %
Perf. 1er janvier 12,38 % 7,64 %
Perf. 1 an 10,22 % 8,77 %
Perf. 3 ans 19,07 % 8,45 %
Perf. 5 ans 21,69 % 19,99 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,35 % 4,60 %
Perf. 2022 -0,25 % -4,56 %
Perf. 2021 8,53 % 7,82 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,70 % 1,88 %
Volatilité 5,98 % 3,87 %
Sharpe 0,44 -0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 122 1
3 mois 23 / 122 1
6 mois 21 / 122 1
YTD 25 / 120 1
1 an 46 / 119 2
3 ans 24 / 114 1
5 ans 45 / 100 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,98 %
Bon
Perte max -8,88 %
Bon
DSR 3,99 %
Bon
Beta baiss. 0,64
Bon
VAR 95 -1,39 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/12/2024 437,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,91 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance 20 %
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,44 %
Frais de transaction 1,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux II Gbl TR Feed £ S AccH
12,38%
10,22%
19,07%
5,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
19,40%
18,35%
48,23%
9,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cigogne Fund ABS/MBS Arbitrage O
9,32%
8,03%
11,45%
5,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cigogne Fund ABS/MBS Arbitrage O
9,32%
8,03%
11,45%
5,83%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
8,17%
10,07%
12,59%
15,21%
Fonds le plus consulté BDL Rempart C
-1,19%
0,12%
24,35%
10,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.