Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Fonds maître
- FR0010612242
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- OPCVM Diversifié
- Indice de référence
- 50% BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 Y + 40% EUROSTOXX 50 + 10% STANDARD & POOR’S 500
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- PERNOUD Christophe, DANINOS Hugues
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/01/2025
41,05 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,07 % | -0,02 % |
| Perf. 4 semaines | 2,79 % | 0,84 % |
| Perf. 1er janvier | 2,55 % | 0,96 % |
| Perf. 1 an | 13,64 % | 10,56 % |
| Perf. 3 ans | 15,87 % | 5,57 % |
| Perf. 5 ans | 22,03 % | 14,39 % |
| Perf. 8 ans | 29,89 % | 27,55 % |
| Perf. 10 ans | 34,86 % | 33,74 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 10,00 % | 8,78 % |
| Perf. 2023 | 13,96 % | 8,20 % |
| Perf. 2022 | -10,69 % | -13,07 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,84 % | 0,76 % |
| Volatilité | 8,39 % | 6,36 % |
| Sharpe | 0,18 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 23 / 434 | 1 | |
| 3 mois | 168 / 434 | 2 | |
| 6 mois | 297 / 431 | 3 | |
| YTD | 141 / 426 | 2 | |
| 1 an | 141 / 426 | 2 | |
| 3 ans | 20 / 374 | 1 | |
| 5 ans | 75 / 308 | 1 | |
| 8 ans | 76 / 186 | 2 | |
| 10 ans | 75 / 154 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,39 % | Mauvais | |
| Perte max | -16,05 % | Moyen | |
| DSR | 5,89 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,80 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,92 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,02 | Moyen | |
| Sortino | 0,26 | Très bon | |
| Omega | 1,08 | Très bon | |
| Calmar | 0,09 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/01/2025 | 113,09 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 5,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,97 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,06 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| CM-AM Avenir Equilibre |
|
2,55%
|
13,64%
|
15,87%
|
8,39% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Private BF I Access Balanced USD A |
|
0,16%
|
17,79%
|
17,80%
|
8,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Private BF I Access Balanced USD A |
|
0,16%
|
17,79%
|
17,80%
|
8,37% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
1,72%
|
15,61%
|
16,91%
|
8,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FCPE n°1 Rendement Equilibre |
|
1,97%
|
8,56%
|
5,80%
|
8,32% | ||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
1,33%
|
16,10%
|
16,86%
|
8,85% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
1,61%
|
12,52%
|
12,18%
|
8,70% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.