Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,13 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -4,55 % -3,70 %
Perf. 1er janvier 25,58 % 17,59 %
Perf. 1 an 27,44 % 17,48 %
Perf. 3 ans 27,08 % 13,59 %
Perf. 5 ans 95,31 % 61,20 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,66 % 11,99 %
Perf. 2022 -21,66 % -17,22 %
Perf. 2021 13,86 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,96 % 6,00 %
Volatilité 22,41 % 18,45 %
Sharpe 0,35 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 53 / 96 3
3 mois 59 / 95 3
6 mois 37 / 93 2
YTD 10 / 83 1
1 an 9 / 83 1
3 ans 8 / 76 1
5 ans 3 / 67 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,41 %
Mauvais
Perte max -28,34 %
Mauvais
DSR 15,06 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -4,81 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Très bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,52
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 56,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 39,82 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
25,58%
27,44%
27,08%
22,41%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FTGF Royce US Small Cap Opp A USD Acc
15,22%
17,04%
22,50%
21,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
7,92%
7,40%
1,23%
23,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
7,92%
7,40%
1,23%
23,37%
ETF FT SMID Rising Div Achievers ETF A Acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.