Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

BSO Patrimoine
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -1,05 % -0,68 %
Perf. 1er janvier 1,28 % 3,97 %
Perf. 1 an 3,95 % 7,22 %
Perf. 3 ans -3,04 % -0,25 %
Perf. 5 ans -0,76 % 8,44 %
Perf. 8 ans 8,86 % 16,57 %
Perf. 10 ans 11,88 % 19,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,59 % 6,90 %
Perf. 2022 -9,06 % -9,86 %
Perf. 2021 6,66 % 6,21 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,43 % 0,12 %
Volatilité 4,89 % 4,78 %
Sharpe -0,52 -0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 111 2
3 mois 85 / 111 4
6 mois 100 / 111 4
YTD 96 / 110 4
1 an 87 / 109 4
3 ans 57 / 96 3
5 ans 70 / 80 4
8 ans 49 / 65 3
10 ans 46 / 60 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,89 %
Bon
Perte max -12,58 %
Bon
DSR 3,71 %
Bon
Beta baiss. 0,53
Moyen
VAR 95 -1,14 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,52
Mauvais
Ratio d'info. 0,22
Moyen
Sortino -0,68
Mauvais
Omega 0,85
Mauvais
Calmar -0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 105,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,04 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,51 %
Frais de gestion PRIIPS 1,47 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BSO Patrimoine
1,28%
3,95%
-3,04%
4,89%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
7,89%
11,93%
7,92%
5,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eurose C
2,93%
5,15%
8,35%
4,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Arevalor C
3,11%
6,38%
-0,14%
4,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
8,70%
13,63%
4,78%
5,00%
Fonds le plus consulté Eurose C
2,93%
5,15%
8,35%
4,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.