Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Nat AM Ostr Fx Inc Mlt Strat SI-NPF $
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 1,79 % 0,83 %
Perf. 1er janvier 11,24 % 10,27 %
Perf. 1 an 10,80 % 10,37 %
Perf. 3 ans 15,23 % 9,74 %
Perf. 5 ans 19,78 % 14,41 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,31 % 7,75 %
Perf. 2022 3,76 % -7,99 %
Perf. 2021 9,87 % 7,03 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,37 % 3,27 %
Volatilité 7,13 % 4,59 %
Sharpe 0,30 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 38 / 258 1
3 mois 64 / 255 1
6 mois 85 / 255 2
YTD 142 / 244 3
1 an 175 / 244 3
3 ans 85 / 209 2
5 ans 83 / 166 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,13 %
Mauvais
Perte max -10,48 %
Moyen
DSR 4,84 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,52 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,45
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 56,32 K€
Variation de l'actif 3 mois 8,26 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 15 %
Frais courants 0,31 %
Frais de gestion PRIIPS 0,31 %
Frais de transaction 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Nat AM Ostr Fx Inc Mlt Strat SI-NPF $
11,24%
10,80%
15,23%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM Gbl High Yield Solution AC
17,69%
16,88%
33,10%
8,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
15,71%
14,59%
34,96%
7,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
14,10%
13,81%
17,31%
6,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
15,22%
15,14%
17,78%
7,14%
ETF JPM IE Gb HYi Cp Bd MFc UETF CHF H acc
3,00%
5,91%
-
-
Fonds le plus consulté Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
4,63%
5,01%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.