Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,73 % 0,56 %
Perf. 4 semaines -4,63 % -5,74 %
Perf. 1er janvier -2,98 % 1,69 %
Perf. 1 an -1,79 % 1,90 %
Perf. 3 ans -6,99 % 11,54 %
Perf. 5 ans 57,08 % 42,24 %
Perf. 8 ans 107,38 % 47,59 %
Perf. 10 ans 135,93 % 70,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,84 % -2,31 %
Perf. 2022 -13,27 % 11,32 %
Perf. 2021 25,39 % 28,49 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,54 % 5,88 %
Volatilité 17,35 % 15,14 %
Sharpe -0,22 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 79 / 221 2
3 mois 158 / 221 3
6 mois 112 / 221 3
YTD 153 / 214 3
1 an 100 / 213 2
3 ans 104 / 132 4
5 ans 45 / 103 2
8 ans 5 / 79 1
10 ans 5 / 68 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,35 %
Très bon
Perte max -22,60 %
Moyen
DSR 12,64 %
Bon
Beta baiss. 0,66
Très bon
VAR 95 -3,91 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Mauvais
Ratio d'info. -0,69
Mauvais
Sortino -0,30
Mauvais
Omega 0,97
Mauvais
Calmar -0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,96 %
Frais de gestion PRIIPS 1,97 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-2,98%
-1,79%
-6,99%
17,35%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
10,64%
8,89%
85,55%
28,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price Global Nat Res Eq A
6,54%
5,64%
16,96%
17,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc
-3,57%
-2,40%
-20,97%
17,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Invesco Energy Transition A Acc USD
3,08%
4,72%
-5,78%
17,52%
ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
7,96%
6,76%
67,17%
25,14%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
11,60%
11,99%
8,38%
22,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.