Historique base 100 du 21/10/2017 au 20/10/2020

Invest Latitude Equilibre A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,71 %
Perf. 1er janvier -3,43 % -2,91 %
Perf. 1 an -1,95 % -0,24 %
Perf. 3 ans 8,39 % -0,31 %
Perf. 5 ans 26,93 % 7,78 %
Perf. 8 ans 55,73 % 28,57 %
Perf. 10 ans 53,14 % 32,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,52 % 11,78 %
Perf. 2018 -3,41 % -8,61 %
Perf. 2017 5,93 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 3,08 % -0,30 %
Volatilité 8,17 % 6,82 %
Sharpe 0,43 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1301 / 1766 3
3 mois 1628 / 1736 4
6 mois 1535 / 1658 4
YTD 756 / 1588 2
1 an 1073 / 1513 3
3 ans 73 / 1001 1
5 ans 45 / 669 1
8 ans 53 / 416 1
10 ans 74 / 300 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,17 %
Bon
Perte max -10,89 %
Très bon
DSR 6,29 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino 0,55
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 110,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,54 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,56 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invest Latitude Equilibre A
-3,43%
-1,95%
8,39%
8,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
45,81%
57,89%
86,23%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Team Formule 1 C EUR Cap
10,41%
14,11%
15,01%
7,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
4,78%
10,03%
13,56%
9,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Garance Sélection Tactique U
-5,37%
-3,90%
-1,99%
7,82%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-71,17%
-71,05%
-59,98%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.