Historique base 100 du 19/10/2021 au 18/10/2024

Allianz Sct Smll&Md Cp Eq Str PME-ETI AT
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 18/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,50 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 0,17 % 0,89 %
Perf. 1er janvier -0,20 % 4,04 %
Perf. 1 an 14,46 % 18,34 %
Perf. 3 ans -22,18 % -13,14 %
Perf. 5 ans 19,75 % 28,80 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,52 % 7,68 %
Perf. 2022 -25,17 % -24,47 %
Perf. 2021 18,21 % 23,29 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -7,06 % -3,85 %
Volatilité 14,71 % 14,87 %
Sharpe -0,61 -0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 85 / 183 2
3 mois 125 / 183 3
6 mois 97 / 182 3
YTD 130 / 180 3
1 an 117 / 180 3
3 ans 131 / 169 4
5 ans 94 / 151 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,71 %
Très bon
Perte max -36,65 %
Mauvais
DSR 11,62 %
Bon
Beta baiss. 0,58
Très bon
VAR 95 -3,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,61
Très mauvais
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino -0,78
Très mauvais
Omega 0,81
Très mauvais
Calmar -0,24
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2024 173,88 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,84 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,04 %
Frais de gestion PRIIPS 2,72 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Sct Smll&Md Cp Eq Str PME-ETI AT
-0,20%
14,46%
-22,18%
14,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
6,63%
17,45%
28,86%
16,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Eur. Mid Cap UCITS ETF1C
11,14%
19,10%
20,73%
14,38%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc
8,11%
18,43%
-14,58%
15,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alphajet Europe Microcap C EUR
10,45%
22,63%
-4,72%
14,04%
ETF SPDR MSCI Europe Small Cap EUR Acc
8,96%
22,93%
-2,62%
16,96%
Fonds le plus consulté Independance Europe Small A (C)
3,10%
15,21%
12,40%
13,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.