IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 27/02/2022 au 26/02/2025

Eres Sélection SP500 P
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/02/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -2,15 % -2,46 %
Perf. 1er janvier -0,16 % 0,35 %
Perf. 1 an 21,46 % 18,38 %
Perf. 3 ans 48,01 % 39,29 %
Perf. 5 ans 103,96 % 87,93 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 32,30 % 26,95 %
Perf. 2023 20,75 % 19,14 %
Perf. 2022 -13,58 % -15,69 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 13,68 % 11,57 %
Volatilité 15,29 % 14,15 %
Sharpe 0,74 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 415 / 567 3
3 mois 195 / 560 2
6 mois 123 / 552 1
YTD 416 / 567 3
1 an 148 / 528 2
3 ans 48 / 438 1
5 ans 41 / 361 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,29 %
Moyen
Perte max -16,15 %
Bon
DSR 10,14 %
Moyen
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -3,78 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 1,11
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/02/2025 99,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,02 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,05 %
Frais de gestion PRIIPS 0,76 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Sélection SP500 P
-0,16%
21,46%
48,01%
15,29%
Meilleur fonds – meilleure notation JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-3,17%
16,68%
48,79%
13,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Gravity US Equity Fund I Acc
-1,38%
24,72%
54,74%
15,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-1,11%
21,72%
48,26%
15,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
-1,95%
15,48%
36,55%
15,57%
ETF Invesco S&P 500 Equal Wt Swp UCITS ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-6,31%
13,94%
46,95%
13,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.