Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,05 % 0,53 %
Perf. 4 semaines 0,62 % 1,45 %
Perf. 1er janvier 13,87 % 12,19 %
Perf. 1 an 18,40 % 15,45 %
Perf. 3 ans 0,34 % 2,27 %
Perf. 5 ans 7,74 % 15,04 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,79 % 4,66 %
Perf. 2022 -16,71 % -11,91 %
Perf. 2021 11,19 % 8,89 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,05 % 0,74 %
Volatilité 13,22 % 6,63 %
Sharpe -0,16 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 108 3
3 mois 11 / 108 1
6 mois 28 / 108 2
YTD 20 / 108 1
1 an 14 / 107 1
3 ans 58 / 91 3
5 ans 71 / 77 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,22 %
Très mauvais
Perte max -22,99 %
Mauvais
DSR 9,10 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -2,89 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,24
Mauvais
Omega 0,98
Mauvais
Calmar -0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 93,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,52 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
13,87%
18,40%
0,34%
13,22%
Meilleur fonds – meilleure notation EdR SICAV Equity US Solve CR USD
23,34%
26,79%
25,22%
11,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
13,64%
21,17%
-4,38%
13,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
13,64%
21,17%
-4,38%
13,56%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
14,99%
18,90%
6,90%
11,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.