Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,64 % | 0,55 % |
Perf. 4 semaines | -0,43 % | 2,96 % |
Perf. 1er janvier | -0,41 % | 2,58 % |
Perf. 1 an | -5,31 % | 0,82 % |
Perf. 3 ans | 8,58 % | 14,84 % |
Perf. 5 ans | - | 27,25 % |
Perf. 8 ans | - | 48,79 % |
Perf. 10 ans | - | 53,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,68 % | 0,12 % |
Perf. 2019 | 15,90 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -5,03 % | -2,52 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,32 % | 4,07 % |
Volatilité | 14,05 % | 9,00 % |
Sharpe | 0,19 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 78 / 106 | 3 | |
3 mois | 91 / 106 | 4 | |
6 mois | 68 / 106 | 3 | |
YTD | 62 / 97 | 3 | |
1 an | 62 / 97 | 3 | |
3 ans | 45 / 64 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,05 % | Très mauvais | |
Perte max | -31,13 % | Très mauvais | |
DSR | 9,68 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,04 | Moyen | |
VAR 95 | -2,07 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,19 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
Sortino | 0,28 | Mauvais | |
Omega | 1,14 | Mauvais | |
Calmar | 0,09 | Mauvais |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 85,62 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,65 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
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-0,41%
|
-5,31%
|
8,58%
|
14,05% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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4,45%
|
24,22%
|
50,23%
|
15,25% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR |
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0,88%
|
11,62%
|
6,71%
|
14,59% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR |
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0,88%
|
11,62%
|
6,71%
|
14,59% | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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2,01%
|
19,38%
|
27,99%
|
14,29% |