Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -0,67 % -0,39 %
Perf. 1er janvier 0,56 % 5,17 %
Perf. 1 an 4,72 % 7,84 %
Perf. 3 ans -0,48 % 7,89 %
Perf. 5 ans 4,70 % 20,03 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,69 % 4,87 %
Perf. 2022 -6,60 % -4,40 %
Perf. 2021 6,11 % 8,15 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 0,39 % 2,59 %
Volatilité 6,71 % 3,70 %
Sharpe -0,18 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 121 1
3 mois 77 / 121 3
6 mois 85 / 119 3
YTD 85 / 119 3
1 an 82 / 118 3
3 ans 84 / 115 3
5 ans 73 / 100 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,71 %
Bon
Perte max -8,99 %
Bon
DSR 4,79 %
Bon
Beta baiss. 0,43
Bon
VAR 95 -1,54 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Mauvais
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino -0,26
Mauvais
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/07/2024 25,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,22 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
0,56%
4,72%
-0,48%
6,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
12,92%
14,58%
55,48%
9,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
11,69%
17,08%
32,35%
6,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher VPV Ertrag Plus
6,64%
4,77%
-4,32%
6,84%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,90%
10,18%
14,10%
14,60%
Fonds le plus consulté BDL Rempart C
1,99%
10,39%
27,05%
9,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.