Historique base 100 du 07/11/2021 au 06/11/2024

NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 06/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,03 % 0,80 %
Perf. 4 semaines 3,15 % 0,63 %
Perf. 1er janvier 10,72 % 4,94 %
Perf. 1 an 9,79 % 9,42 %
Perf. 3 ans 25,31 % 0,96 %
Perf. 5 ans 31,27 % 5,10 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,88 % 6,13 %
Perf. 2022 2,98 % -9,63 %
Perf. 2021 13,01 % 3,78 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 7,53 % 0,38 %
Volatilité 7,17 % 4,68 %
Sharpe 0,76 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 2 / 152 1
3 mois 54 / 152 2
6 mois 139 / 150 4
YTD 8 / 149 1
1 an 119 / 148 4
3 ans 2 / 125 1
5 ans 3 / 99 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,17 %
Moyen
Perte max -9,18 %
Très bon
DSR 4,90 %
Moyen
Beta baiss. 0,63
Bon
VAR 95 -1,43 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,76
Très bon
Ratio d'info. 1,04
Très bon
Sortino 1,11
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,58
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/11/2024 23,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 1,47 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
10,72%
9,79%
25,31%
7,17%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
10,72%
9,79%
25,31%
7,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
9,09%
7,17%
22,37%
7,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
9,09%
7,17%
22,37%
7,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Sht-Tm Corp In USD H Acc
8,48%
8,72%
13,34%
7,17%
ETF Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF USD H Dis
6,92%
10,83%
3,76%
7,92%
Fonds le plus consulté IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R
9,95%
15,65%
6,41%
6,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.