Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

DPAM B Equities US Div Sus B
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -1,06 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 21,91 % 26,65 %
Perf. 1 an 21,75 % 26,10 %
Perf. 3 ans 25,10 % 30,96 %
Perf. 5 ans 67,46 % 86,55 %
Perf. 8 ans 119,20 % 149,07 %
Perf. 10 ans 196,99 % 218,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,34 % 19,13 %
Perf. 2022 -9,16 % -15,71 %
Perf. 2021 38,81 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,86 % 10,35 %
Volatilité 14,02 % 14,62 %
Sharpe 0,55 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 295 / 557 3
3 mois 400 / 552 3
6 mois 295 / 543 3
YTD 384 / 521 3
1 an 427 / 518 4
3 ans 274 / 438 3
5 ans 277 / 357 4
8 ans 202 / 264 4
10 ans 126 / 215 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,02 %
Très bon
Perte max -14,83 %
Très bon
DSR 9,62 %
Très bon
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -3,48 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Moyen
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino 0,80
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,51
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 75,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,93 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Equities US Div Sus B
21,91%
21,75%
25,10%
14,02%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
33,23%
32,95%
46,23%
14,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
31,71%
31,28%
39,45%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
30,88%
29,88%
42,27%
14,15%
ETF Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR
21,23%
21,00%
36,09%
14,09%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.