Historique base 100 du 15/11/2021 au 14/11/2024

DPAM B Equities US Div Sus B
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,41 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 2,20 % 4,63 %
Perf. 1er janvier 21,82 % 27,27 %
Perf. 1 an 25,87 % 33,20 %
Perf. 3 ans 27,27 % 29,78 %
Perf. 5 ans 71,30 % 92,19 %
Perf. 8 ans 135,17 % 169,29 %
Perf. 10 ans 206,82 % 229,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,34 % 19,24 %
Perf. 2022 -9,16 % -15,73 %
Perf. 2021 38,81 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 7,38 % 7,71 %
Volatilité 13,58 % 14,36 %
Sharpe 0,39 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 455 / 557 4
3 mois 380 / 551 3
6 mois 354 / 543 3
YTD 390 / 523 3
1 an 454 / 514 4
3 ans 275 / 438 3
5 ans 277 / 354 4
8 ans 189 / 262 3
10 ans 122 / 212 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,58 %
Très bon
Perte max -14,83 %
Très bon
DSR 9,59 %
Très bon
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -3,48 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Moyen
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,55
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,35
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/11/2024 76,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,51 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Equities US Div Sus B
21,82%
25,87%
27,27%
13,58%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
30,65%
35,86%
46,97%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
35,05%
40,25%
44,49%
14,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
23,38%
29,71%
23,17%
13,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
30,27%
35,73%
40,84%
14,09%
ETF Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF JPY
29,76%
35,26%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
36,85%
41,59%
48,46%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.