Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

ES Ofi Invest Monétaire CT S
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 3,83 % 3,61 %
Perf. 1 an 3,91 % 3,68 %
Perf. 3 ans 8,12 % 6,31 %
Perf. 5 ans 8,12 % 5,31 %
Perf. 8 ans 8,12 % 4,19 %
Perf. 10 ans 8,12 % 4,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,13 % 3,09 %
Perf. 2022 0,00 % -0,45 %
Perf. 2021 0,00 % -0,53 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,56 % 1,98 %
Volatilité 1,40 % 0,30 %
Sharpe 0,26 -0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 245 2
3 mois 77 / 245 2
6 mois 76 / 242 2
YTD 51 / 236 1
1 an 67 / 236 2
3 ans 9 / 222 1
5 ans 13 / 212 1
8 ans 11 / 173 1
10 ans 11 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,40 %
Très mauvais
Perte max -0,02 %
Très bon
DSR 0,18 %
Mauvais
Beta baiss. 0
Bon
VAR 95 0,00 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Bon
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino 2,08
Bon
Omega 1,56
Bon
Calmar 17,92
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 60,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,24 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ES Ofi Invest Monétaire CT S
3,83%
3,91%
8,12%
1,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
12,19%
11,95%
23,36%
7,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Epargne Monetaire ISR C
3,55%
3,59%
6,54%
1,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Epargne Monetaire ISR C
3,55%
3,59%
6,54%
1,41%
ETF iShares rexx® G.G. 0-1yr ETF MXN H Acc
-1,01%
-0,97%
48,95%
11,17%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
3,79%
3,82%
7,23%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.