Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro taux
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro taux
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
18/11/2024
67,17 EUR
18/11/2024
Performance
| Perf. 18/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,06 % | 0,07 % |
| Perf. 4 semaines | 0,25 % | 0,54 % |
| Perf. 1er janvier | 3,95 % | 4,86 % |
| Perf. 1 an | 6,72 % | 7,99 % |
| Perf. 3 ans | 2,46 % | 5,37 % |
| Perf. 5 ans | 3,48 % | 9,09 % |
| Perf. 8 ans | 6,65 % | 12,87 % |
| Perf. 10 ans | 10,55 % | 17,86 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -1,30 % | 6,22 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -5,45 % |
| Perf. 2021 | 0,46 % | 3,09 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,84 % | 1,61 % |
| Volatilité | 3,62 % | 3,05 % |
| Sharpe | -0,35 | -0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 36 / 96 | 2 | |
| 3 mois | 20 / 96 | 1 | |
| 6 mois | 42 / 96 | 2 | |
| YTD | 52 / 92 | 3 | |
| 1 an | 49 / 92 | 3 | |
| 3 ans | 50 / 82 | 3 | |
| 5 ans | 47 / 64 | 3 | |
| 8 ans | 29 / 42 | 3 | |
| 10 ans | 18 / 30 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,62 % | Moyen | |
| Perte max | -6,69 % | Bon | |
| DSR | 3,45 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,03 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,27 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,17 | Moyen | |
| Sortino | -0,36 | Mauvais | |
| Omega | 0,75 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,18 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/11/2024 | 28,58 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -7,06 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,52 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,5 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Valorobligations C |
|
3,95%
|
6,72%
|
2,46%
|
3,62% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Allegro FCP EUR R(C) |
|
-3,66%
|
-4,64%
|
51,82%
|
29,25% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Stratégie Rendement Responsable P |
|
4,92%
|
8,34%
|
7,43%
|
3,59% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | H2O Largo EUR I(C) |
|
2,44%
|
2,83%
|
8,53%
|
3,48% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
3,99%
|
4,74%
|
9,82%
|
1,51% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
3,55%
|
4,11%
|
15,99%
|
3,29% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.