Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 0,09 % 0,52 %
Perf. 1er janvier -0,42 % -4,27 %
Perf. 1 an -0,27 % -3,87 %
Perf. 3 ans -0,89 % -17,23 %
Perf. 5 ans 22,35 % 10,12 %
Perf. 8 ans 27,08 % 33,11 %
Perf. 10 ans 45,74 % 73,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,71 % 7,98 %
Perf. 2022 -14,35 % -21,24 %
Perf. 2021 18,32 % 21,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,54 % -5,48 %
Volatilité 16,56 % 14,92 %
Sharpe -0,10 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 84 1
3 mois 24 / 84 2
6 mois 28 / 84 2
YTD 18 / 83 1
1 an 23 / 83 2
3 ans 7 / 82 1
5 ans 14 / 80 1
8 ans 32 / 63 2
10 ans 39 / 52 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,56 %
Moyen
Perte max -27,51 %
Très bon
DSR 12,23 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Très mauvais
VAR 95 -4,03 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino -0,14
Très bon
Omega 1,00
Très bon
Calmar -0,06
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 7,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,81 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,08 %
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A
-0,42%
-0,27%
-0,89%
16,56%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-1,50%
-1,72%
2,43%
17,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-1,50%
-1,72%
2,43%
17,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Small Cap Euro ISR C
-7,64%
-7,38%
-12,27%
17,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB
0,38%
0,02%
-4,01%
16,31%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc JPY
12,04%
11,15%
4,52%
16,17%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-6,77%
-6,96%
-32,22%
20,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.