Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 27/03/2022 au 26/03/2025

AXA Diversifie Solidaire ES
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -1,75 % -2,25 %
Perf. 1er janvier 3,55 % 0,34 %
Perf. 1 an 4,70 % 4,72 %
Perf. 3 ans 12,22 % 7,79 %
Perf. 5 ans 32,19 % 34,05 %
Perf. 8 ans 29,64 % 25,12 %
Perf. 10 ans 30,49 % 26,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,79 % 8,15 %
Perf. 2023 11,26 % 7,63 %
Perf. 2022 -15,57 % -11,80 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 3,86 % 3,44 %
Volatilité 8,76 % 6,15 %
Sharpe 0,16 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 181 / 1813 1
3 mois 112 / 1808 1
6 mois 765 / 1775 2
YTD 137 / 1812 1
1 an 736 / 1728 2
3 ans 630 / 1459 2
5 ans 558 / 1177 2
8 ans 266 / 744 2
10 ans 251 / 609 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,76 %
Mauvais
Perte max -14,65 %
Mauvais
DSR 5,94 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -1,98 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2025 124,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,98 %
Frais maximum
Souscription 0,2 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Diversifie Solidaire ES
3,55%
4,70%
12,22%
8,76%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
-8,17%
11,04%
38,09%
19,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sanlam AI Global Managed Risk Fund N2U
-2,43%
5,06%
28,33%
8,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Sélection Diversifié
-0,80%
5,18%
6,39%
8,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Objectif Monde SICAV
2,29%
2,70%
16,44%
8,47%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
0,08%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
2,96%
12,64%
25,37%
12,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.