Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

AB US Small And Mid-Cap I EUR
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,05 % 0,76 %
Perf. 4 semaines -5,46 % -5,00 %
Perf. 1er janvier 17,45 % 19,24 %
Perf. 1 an 17,15 % 19,04 %
Perf. 3 ans 18,83 % 11,48 %
Perf. 5 ans 59,91 % 61,79 %
Perf. 8 ans 68,78 % 107,78 %
Perf. 10 ans 134,85 % 179,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,70 % 11,99 %
Perf. 2022 -11,12 % -17,22 %
Perf. 2021 45,16 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,21 % 6,00 %
Volatilité 18,74 % 18,45 %
Sharpe 0,37 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 96 3
3 mois 67 / 95 3
6 mois 66 / 93 3
YTD 56 / 83 3
1 an 49 / 83 3
3 ans 21 / 76 2
5 ans 47 / 67 3
8 ans 41 / 42 4
10 ans 35 / 38 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,74 %
Moyen
Perte max -20,57 %
Moyen
DSR 13,09 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -4,14 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,54
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 33,71 K€
Variation de l'actif 3 mois 36,98 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB US Small And Mid-Cap I EUR
17,45%
17,15%
18,83%
18,74%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
17,45%
17,19%
32,49%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
17,45%
17,19%
32,49%
19,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
19,76%
20,08%
15,92%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
19,22%
20,63%
25,70%
17,80%
ETF iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
19,43%
18,96%
18,38%
19,00%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
18,66%
17,96%
12,65%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.