Fiche d'identité
- Société
- Oddo BHF Asset Management Fran[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- MSCI Europe ex Financials ex Real Estate
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Levy Isabel, Ingrid Trawinski, Cédric Hereng
Valeur liquidative
24/09/2024
1 482,49 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,81 % | 0,68 % |
| Perf. 4 semaines | -0,92 % | 0,61 % |
| Perf. 1er janvier | 3,97 % | 8,01 % |
| Perf. 1 an | 7,05 % | 14,65 % |
| Perf. 3 ans | 11,32 % | 11,55 % |
| Perf. 5 ans | 30,91 % | 38,76 % |
| Perf. 8 ans | 36,79 % | 65,57 % |
| Perf. 10 ans | 61,60 % | 78,43 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 13,97 % | 16,04 % |
| Perf. 2022 | -8,10 % | -13,82 % |
| Perf. 2021 | 16,77 % | 21,63 % |
| Données 3 ans au 31/08/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,43 % | 3,57 % |
| Volatilité | 16,27 % | 14,92 % |
| Sharpe | 0,10 | 0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 383 / 411 | 4 | |
| 3 mois | 328 / 409 | 4 | |
| 6 mois | 128 / 401 | 2 | |
| YTD | 328 / 401 | 4 | |
| 1 an | 332 / 397 | 4 | |
| 3 ans | 213 / 378 | 3 | |
| 5 ans | 224 / 347 | 3 | |
| 8 ans | 233 / 280 | 4 | |
| 10 ans | 171 / 245 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,27 % | Moyen | |
| Perte max | -26,51 % | Mauvais | |
| DSR | 12,24 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,41 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,27 | Moyen | |
| Sortino | 0,13 | Moyen | |
| Omega | 1,07 | Moyen | |
| Calmar | 0,06 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 24/09/2024 | 16,96 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -10,96 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | 4 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,3 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Monceau Ethique EUR |
|
3,97%
|
7,05%
|
11,32%
|
16,27% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
6,51%
|
17,41%
|
30,86%
|
15,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
14,38%
|
23,89%
|
35,94%
|
16,98% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Actions Socialement Responsable |
|
9,61%
|
19,47%
|
21,38%
|
16,53% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR |
|
10,64%
|
18,14%
|
20,06%
|
16,24% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI EMU SRI PAB UE DR EUR C |
|
13,15%
|
20,53%
|
15,77%
|
16,10% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
12,08%
|
20,74%
|
29,61%
|
17,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.