Historique base 100 du 19/10/2021 au 18/10/2024

Schroder Inflation Plus A1 Acc USD
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,49 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -0,45 % 1,99 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 8,32 %
Perf. 1 an 2,49 % 14,05 %
Perf. 3 ans 3,02 % 4,54 %
Perf. 5 ans 15,88 % 20,03 %
Perf. 8 ans 11,35 % 30,71 %
Perf. 10 ans 13,34 % 43,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,48 % 7,70 %
Perf. 2022 -1,09 % -11,93 %
Perf. 2021 3,70 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 1,92 % 1,53 %
Volatilité 8,12 % 6,37 %
Sharpe -0,01 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 287 / 1764 1
3 mois 1579 / 1759 4
6 mois 1385 / 1732 4
YTD 1610 / 1699 4
1 an 1594 / 1669 4
3 ans 478 / 1413 2
5 ans 470 / 1117 2
8 ans 503 / 699 3
10 ans 436 / 586 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,12 %
Moyen
Perte max -13,74 %
Bon
DSR 5,58 %
Bon
Beta baiss. 0,37
Très bon
VAR 95 -1,86 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Bon
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino -0,01
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2024 57,49 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,17 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,45 %
Frais de gestion PRIIPS 2,34 %
Frais de transaction 0,99 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Inflation Plus A1 Acc USD
0,58%
2,49%
3,02%
8,12%
Meilleur fonds – meilleure notation First Eagle Amundi International Fund AU
17,82%
19,51%
26,79%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Evergreen Fund C
11,67%
17,95%
20,63%
8,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
8,86%
14,80%
7,37%
8,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
13,54%
17,53%
13,93%
7,78%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,52%
22,56%
19,97%
13,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.