Fiche d'identité
- Société
- Covéa Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Jacques-André Nadal ; Samir Ramdane ; Pauline Brunaud
Valeur liquidative
19/11/2024
131,57 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,30 % | -0,05 % |
| Perf. 4 semaines | -6,73 % | -1,14 % |
| Perf. 1er janvier | -0,85 % | 8,44 % |
| Perf. 1 an | 5,00 % | 15,63 % |
| Perf. 3 ans | -14,70 % | -7,42 % |
| Perf. 5 ans | 22,45 % | 43,34 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,64 % | 7,39 % |
| Perf. 2022 | -21,59 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 22,36 % | 19,56 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,10 % | -1,71 % |
| Volatilité | 15,38 % | 13,95 % |
| Sharpe | -0,34 | -0,27 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 130 / 139 | 4 | |
| 3 mois | 122 / 139 | 4 | |
| 6 mois | 125 / 139 | 4 | |
| YTD | 105 / 136 | 4 | |
| 1 an | 94 / 135 | 3 | |
| 3 ans | 64 / 102 | 3 | |
| 5 ans | 40 / 60 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,38 % | Bon | |
| Perte max | -30,24 % | Mauvais | |
| DSR | 11,48 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,79 | Bon | |
| VAR 95 | -4,20 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,02 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,45 | Mauvais | |
| Omega | 0,93 | Mauvais | |
| Calmar | -0,17 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 25,27 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,87 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,6 % |
| Frais de transaction | 0,27 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Covéa Terra A |
|
-0,85%
|
5,00%
|
-14,70%
|
15,38% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
31,21%
|
36,93%
|
34,94%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U |
|
19,21%
|
27,35%
|
16,60%
|
15,83% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | RobecoSAM Circular Economy Eq D EUR Acc |
|
20,84%
|
28,61%
|
11,23%
|
15,27% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SG Lyxor Actions Monde Enjeu Climat C |
|
19,26%
|
25,27%
|
10,25%
|
14,88% | ||
| ETF | AXA IM ACT Climate Equity ETF USD Acc | - |
19,87%
|
26,66%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc |
|
9,59%
|
17,02%
|
-1,52%
|
16,89% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.