Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

Foncival
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 1,13 % 0,12 %
Perf. 1er janvier 0,55 % 6,84 %
Perf. 1 an 0,29 % 7,48 %
Perf. 3 ans 4,29 % 6,36 %
Perf. 5 ans 27,48 % 26,45 %
Perf. 8 ans 63,79 % 46,48 %
Perf. 10 ans 85,96 % 63,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,09 % 11,92 %
Perf. 2022 -11,38 % -11,90 %
Perf. 2021 22,31 % 17,49 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,41 % 2,93 %
Volatilité 13,56 % 8,76 %
Sharpe 0,02 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 98 4
3 mois 87 / 97 4
6 mois 89 / 97 4
YTD 92 / 97 4
1 an 91 / 97 4
3 ans 58 / 96 3
5 ans 38 / 88 2
8 ans 6 / 68 1
10 ans 7 / 62 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,56 %
Très mauvais
Perte max -21,03 %
Mauvais
DSR 9,97 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -3,26 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,02
Mauvais
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,01
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 29,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,04 %
Frais maximum
Souscription 2,25 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,13 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Foncival
0,55%
0,29%
4,29%
13,56%
Meilleur fonds – meilleure notation ALM Offensif
12,59%
12,55%
12,21%
10,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Actions 80 S
6,53%
6,49%
7,67%
13,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Solidaire Dyn Social Resp Clc
6,20%
6,22%
10,10%
12,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Actions 80 S
6,53%
6,49%
7,67%
13,23%
Fonds le plus consulté ALM Offensif
12,59%
12,55%
12,21%
10,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.