Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

Jupiter Strat Abs Ret Bond L USD Acc
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,50 % 0,96 %
Perf. 1er janvier 2,52 % 3,85 %
Perf. 1 an 3,25 % 7,58 %
Perf. 3 ans 18,27 % -0,87 %
Perf. 5 ans 22,99 % 1,88 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,91 % 5,03 %
Perf. 2022 12,34 % -9,37 %
Perf. 2021 8,34 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 5,29 % -0,54 %
Volatilité 7,43 % 3,68 %
Sharpe 0,46 -0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 1114 / 1120 4
3 mois 1094 / 1116 4
6 mois 1054 / 1075 4
YTD 840 / 1052 4
1 an 923 / 1026 4
3 ans 32 / 812 1
5 ans 31 / 620 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,43 %
Très mauvais
Perte max -14,73 %
Moyen
DSR 5,13 %
Mauvais
Beta baiss. 0,17
Très bon
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. 0,96
Bon
Sortino 0,67
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/09/2024 18,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,99 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,41 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter Strat Abs Ret Bond L USD Acc
2,52%
3,25%
18,27%
7,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
16,45%
21,76%
36,61%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin K2 Cat Bond UCITS I Acc USD
9,57%
9,01%
31,92%
7,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
5,23%
8,11%
5,39%
7,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Dollar Liquidity USD
4,81%
3,74%
19,96%
7,43%
ETF Xtrackers II ESG Global Gov Bond ETF 1C -
1,98%
6,34%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-1,87%
6,16%
33,61%
25,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.