Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Jupiter Strat Abs Ret Bond L USD Acc
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,26 % 0,04 %
Perf. 1er janvier 6,69 % 5,37 %
Perf. 1 an 5,87 % 5,43 %
Perf. 3 ans 18,01 % 0,28 %
Perf. 5 ans 27,74 % 2,78 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,91 % 5,07 %
Perf. 2022 12,34 % -9,29 %
Perf. 2021 8,34 % 1,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,51 % 0,29 %
Volatilité 7,62 % 3,68 %
Sharpe 0,43 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 307 / 1170 2
3 mois 236 / 1163 1
6 mois 741 / 1156 3
YTD 448 / 1091 2
1 an 672 / 1087 3
3 ans 46 / 875 1
5 ans 33 / 694 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,62 %
Très mauvais
Perte max -14,73 %
Moyen
DSR 5,25 %
Mauvais
Beta baiss. 0,21
Très bon
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. 0,94
Bon
Sortino 0,63
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 17,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,71 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,41 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter Strat Abs Ret Bond L USD Acc
6,69%
5,87%
18,01%
7,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
27,74%
27,81%
46,50%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Man Global Investment Grade Opp I USD
20,39%
20,59%
36,49%
7,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD
11,71%
11,43%
6,74%
7,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Dollar Liquidity USD
12,48%
11,90%
23,39%
7,59%
ETF Amundi Corporate Green Bond UE Acc USD
5,89%
5,90%
-2,33%
6,09%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-8,82%
-10,63%
36,31%
25,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.