Fiche d'identité
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Société déléguée
- Pareto Asset Management AS
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Europe Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gérant
- Øyvind Hamre, Eric von Koss Torkildsen, Stefan Ericson
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
16/04/2025
128,93 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | 0,22 % |
| Perf. 4 semaines | -1,06 % | -0,50 % |
| Perf. 1er janvier | 0,37 % | -0,21 % |
| Perf. 1 an | 4,78 % | 4,00 % |
| Perf. 3 ans | 15,42 % | 3,96 % |
| Perf. 5 ans | 36,93 % | 9,08 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 7,58 % | 4,78 % |
| Perf. 2023 | 8,34 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -2,40 % | -10,22 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,41 % | 1,34 % |
| Volatilité | 2,12 % | 3,38 % |
| Sharpe | 1,33 | -0,37 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 / 83 | 1 | |
| 3 mois | 3 / 82 | 1 | |
| 6 mois | 1 / 82 | 1 | |
| YTD | 3 / 82 | 1 | |
| 1 an | 3 / 81 | 1 | |
| 3 ans | 34 / 63 | 3 | |
| 5 ans | 1 / 48 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,12 % | Très mauvais | |
| Perte max | -4,36 % | Très mauvais | |
| DSR | 1,61 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,12 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,34 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,33 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 1,10 | Très bon | |
| Sortino | 1,75 | Moyen | |
| Omega | 1,81 | Moyen | |
| Calmar | 0,63 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2025 | 129,06 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 18,20 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,1 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
|
0,37%
|
4,78%
|
15,42%
|
2,12% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
-2,48%
|
6,52%
|
11,91%
|
7,27% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Nordea 1 Norwegian Short-Term Bnd BP-NOK |
|
0,11%
|
2,86%
|
-8,13%
|
8,84% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Nordea 1 Norwegian Short-Term Bnd BP-NOK |
|
0,11%
|
2,86%
|
-8,13%
|
8,84% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF SEK | - |
0,61%
|
3,42%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR |
|
0,37%
|
4,78%
|
15,42%
|
2,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Diversifiées est : ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index.