Historique base 100 du 24/04/2022 au 23/04/2025

HSBC EE Equilibre E
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,99 % 0,76 %
Perf. 4 semaines -2,15 % -4,28 %
Perf. 1er janvier 1,33 % -4,99 %
Perf. 1 an 6,64 % 0,96 %
Perf. 3 ans 12,14 % 3,61 %
Perf. 5 ans 32,85 % 19,05 %
Perf. 8 ans 24,47 % 17,60 %
Perf. 10 ans 26,27 % 16,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,89 % 8,69 %
Perf. 2023 7,11 % 8,02 %
Perf. 2022 -11,17 % -13,02 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 3,69 % 1,70 %
Volatilité 6,96 % 6,34 %
Sharpe 0,16 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 96 / 445 1
3 mois 8 / 444 1
6 mois 20 / 440 1
YTD 9 / 444 1
1 an 24 / 435 1
3 ans 62 / 385 1
5 ans 63 / 309 1
8 ans 77 / 194 2
10 ans 52 / 156 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,96 %
Bon
Perte max -10,28 %
Bon
DSR 4,86 %
Très bon
Beta baiss. 0,63
Bon
VAR 95 -1,42 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. -0,07
Moyen
Sortino 0,23
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2025 111,55 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,82 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,09 %
Frais de gestion PRIIPS 1,44 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC EE Equilibre E
1,33%
6,64%
12,14%
6,96%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Equilibre
0,07%
4,67%
21,34%
8,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Aliter Investors Ethica Balanced A
-3,09%
2,37%
9,59%
6,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) LC
-2,79%
3,47%
5,91%
6,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Avenir Mixte Solidaire I
-3,64%
2,55%
7,26%
6,86%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-6,58%
3,23%
11,57%
8,84%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
-6,04%
-0,61%
9,79%
8,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.