Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

HSBC EE Equilibre E
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 1,45 % 1,78 %
Perf. 1er janvier 9,02 % 8,52 %
Perf. 1 an 15,12 % 14,53 %
Perf. 3 ans 4,44 % 4,24 %
Perf. 5 ans 16,35 % 17,81 %
Perf. 8 ans 31,00 % 29,61 %
Perf. 10 ans 47,97 % 42,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,11 % 8,29 %
Perf. 2022 -11,17 % -13,10 %
Perf. 2021 10,30 % 9,58 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 1,74 % 1,39 %
Volatilité 7,26 % 6,35 %
Sharpe -0,03 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 426 1
3 mois 49 / 423 1
6 mois 118 / 421 2
YTD 147 / 418 2
1 an 236 / 415 3
3 ans 146 / 364 2
5 ans 145 / 272 3
8 ans 76 / 173 2
10 ans 57 / 150 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,26 %
Bon
Perte max -15,11 %
Bon
DSR 5,26 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,57 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino -0,04
Moyen
Omega 1,01
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 114,25 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,75 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,09 %
Frais de gestion PRIIPS 1,44 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HSBC EE Equilibre E
9,02%
15,12%
4,44%
7,26%
Meilleur fonds – meilleure notation BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
5,98%
9,77%
13,58%
6,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
12,00%
19,11%
13,25%
7,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Future For Generations NC
9,93%
14,78%
2,98%
7,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MF Diversifie Equilibre M
8,85%
15,27%
3,76%
7,41%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
12,98%
19,63%
12,87%
8,74%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,64%
14,23%
11,34%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.