Fiche d'identité
- Société
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Johan Van Geeteruyen(2011-07-17) Olivier Van Haute(2011-07-17)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
29/10/2026
29 450,09 EUR
29/10/2026
Performance
| Perf. 29/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,14 % | 0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 1,60 % | 0,65 % |
| Perf. 1er janvier | 6,92 % | 5,10 % |
| Perf. 1 an | 6,82 % | 5,18 % |
| Perf. 3 ans | 28,62 % | 29,24 % |
| Perf. 5 ans | 7,08 % | 14,73 % |
| Perf. 8 ans | 29,64 % | 40,10 % |
| Perf. 10 ans | 33,87 % | 43,26 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 1,86 % | 5,09 % |
| Perf. 2024 | 7,21 % | 8,75 % |
| Perf. 2023 | 8,90 % | 8,18 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 7,23 % | 7,94 % |
| Volatilité | 7,52 % | 6,11 % |
| Sharpe | 0,59 | 0,84 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 250 / 500 | 2 | |
| 3 mois | 401 / 500 | 4 | |
| 6 mois | 322 / 493 | 3 | |
| YTD | 209 / 481 | 2 | |
| 1 an | 254 / 471 | 3 | |
| 3 ans | 276 / 404 | 3 | |
| 5 ans | 294 / 353 | 4 | |
| 8 ans | 173 / 229 | 4 | |
| 10 ans | 127 / 175 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,52 % | Moyen | |
| Perte max | -10,45 % | Moyen | |
| DSR | 5,35 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,76 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,46 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
| Sortino | 0,82 | Mauvais | |
| Omega | 1,26 | Mauvais | |
| Calmar | 0,41 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/10/2026 | 5,19 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -19,94 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants PRIIPS | 1,39 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,25 % |
| Frais de transaction | 0,14 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM B Balanced Flexible B EUR |
|
6,92%
|
6,82%
|
28,62%
|
7,52% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Eres Carmignac Equilibre H |
|
8,99%
|
9,15%
|
38,23%
|
5,76% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Dynamic Income (USD) - P-acc - USD |
|
11,75%
|
11,72%
|
33,88%
|
7,41% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Sust MultAss Bal Clc EUR Acc |
|
6,78%
|
5,99%
|
30,45%
|
7,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA Generation Equilibre 2M |
|
4,39%
|
5,31%
|
25,68%
|
7,87% | ||
| ETF | Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc |
|
9,04%
|
8,62%
|
44,89%
|
7,97% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic RA |
|
5,76%
|
5,30%
|
31,06%
|
7,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.