Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG TREASURY TOTAL RETURN UNHEDGED (LEATTREU Index)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat Long Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gérant
- Pascal RAYSSIGUIER , Jean-Luc CALVET , Julien MAIO
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
93,05 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,18 % | 0,30 % |
| Perf. 4 semaines | 0,38 % | 0,52 % |
| Perf. 1er janvier | 1,13 % | -0,20 % |
| Perf. 1 an | 5,79 % | 8,25 % |
| Perf. 3 ans | -13,36 % | -25,13 % |
| Perf. 5 ans | -12,42 % | -21,95 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,59 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -18,22 % | -29,39 % |
| Perf. 2021 | -3,50 % | -5,95 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -4,40 % | -8,72 % |
| Volatilité | 7,15 % | 12,59 % |
| Sharpe | -0,91 | -0,86 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 40 | 1 | |
| 3 mois | 16 / 40 | 2 | |
| 6 mois | 30 / 40 | 3 | |
| YTD | 25 / 40 | 3 | |
| 1 an | 31 / 40 | 4 | |
| 3 ans | 22 / 39 | 3 | |
| 5 ans | 20 / 38 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,15 % | Bon | |
| Perte max | -20,88 % | Bon | |
| DSR | 5,20 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,80 | Bon | |
| VAR 95 | -1,66 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,91 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
| Sortino | -1,25 | Mauvais | |
| Omega | 0,74 | Mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 2,29 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,10 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,5 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,51 % |
| Frais de transaction | 0,03 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| CM-AM Obli Souverains ER |
|
1,13%
|
5,79%
|
-13,36%
|
7,15% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
4,92%
|
10,44%
|
-10,50%
|
10,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CPR Euro Gov ISR P |
|
1,38%
|
6,13%
|
-13,39%
|
7,25% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecofi Quant Obligations |
|
1,29%
|
6,02%
|
-11,99%
|
7,93% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Euro Gov ISR P |
|
1,38%
|
6,13%
|
-13,39%
|
7,25% | ||
| ETF | SPDR Bbg Bcly 10+Y Eur Gov Bd UE EUR Dis |
|
-2,46%
|
6,31%
|
-31,45%
|
14,06% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UE Acc |
|
1,20%
|
6,37%
|
-12,83%
|
8,27% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Long Terme est : ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index.