Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,08 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 13,88 % 6,11 %
Perf. 1er janvier 18,79 % 11,58 %
Perf. 1 an 53,89 % 36,72 %
Perf. 3 ans 96,64 % 37,46 %
Perf. 5 ans 197,11 % 75,10 %
Perf. 8 ans 166,53 % 111,97 %
Perf. 10 ans 101,20 % 113,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 31,69 % 19,57 %
Perf. 2022 2,03 % -8,91 %
Perf. 2021 56,84 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 23,86 % 11,22 %
Volatilité 32,46 % 16,18 %
Sharpe 0,70 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 65 1
3 mois 46 / 65 3
6 mois 32 / 65 2
YTD 35 / 65 3
1 an 53 / 64 4
3 ans 2 / 51 1
5 ans 1 / 48 1
8 ans 6 / 37 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 32,46 %
Très mauvais
Perte max -42,67 %
Très mauvais
DSR 24,11 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,91
Très mauvais
VAR 95 -6,15 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 0,94
Bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,53
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 24,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,07 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,24 %
Frais de gestion PRIIPS 2,35 %
Frais de transaction 2,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
18,79%
53,89%
96,64%
32,46%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
16,32%
25,84%
58,03%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco CoinShares Gbl Blockc UCITS ETF
24,53%
73,62%
-7,10%
29,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UFF Epargne
10,03%
25,52%
53,38%
35,90%
ETF iShares STOXX € 600 Banks ETF DE EUR D
13,68%
35,55%
63,02%
22,93%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.