Historique base 100 du 28/12/2021 au 27/12/2024

GADD SMP Fund EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,49 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -2,33 % -0,46 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an 7,09 % 8,48 %
Perf. 3 ans 2,24 % 3,13 %
Perf. 5 ans 50,82 % 16,38 %
Perf. 8 ans 81,19 % 27,64 %
Perf. 10 ans 110,77 % 37,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,70 % 7,66 %
Perf. 2022 -8,12 % -11,81 %
Perf. 2021 38,20 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,60 % 1,58 %
Volatilité 11,39 % 6,26 %
Sharpe 0,04 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1624 / 1816 4
3 mois 1792 / 1798 4
6 mois 1664 / 1780 4
YTD 1136 / 1724 3
1 an 378 / 1718 1
3 ans 1211 / 1459 4
5 ans 52 / 1162 1
8 ans 66 / 719 1
10 ans 61 / 598 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,39 %
Très mauvais
Perte max -16,18 %
Très mauvais
DSR 8,29 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,52
Moyen
VAR 95 -2,78 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Mauvais
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,05
Mauvais
Omega 1,04
Moyen
Calmar 0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 27/12/2024 69,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 260153,16 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 0,97 %
Frais courants 1,32 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GADD SMP Fund EUR
-
7,09%
2,24%
11,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
-
19,06%
32,33%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Clartan Valeurs H
-
7,71%
26,74%
15,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
-
-3,53%
-12,63%
14,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
-
15,80%
4,21%
14,30%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-
16,53%
21,28%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.