Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Fonds maître
- FR0010177899
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 75 €STER OIS + 25 DJ E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS), LIVRET A + 1.5% avant 01/01/10
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Miguel Rodrigues, Olivier Guillou
Valeur liquidative
20/11/2024
12,74 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,16 % | -0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -1,09 % | -0,25 % |
| Perf. 1er janvier | 3,83 % | 4,07 % |
| Perf. 1 an | 6,61 % | 8,44 % |
| Perf. 3 ans | -0,39 % | 0,94 % |
| Perf. 5 ans | 7,06 % | 8,89 % |
| Perf. 8 ans | 11,75 % | 15,36 % |
| Perf. 10 ans | 14,77 % | 20,47 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,07 % | 8,03 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -10,08 % |
| Perf. 2021 | 4,20 % | 5,33 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,47 % | 0,56 % |
| Volatilité | 4,31 % | 4,41 % |
| Sharpe | -0,38 | -0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 50 / 175 | 2 | |
| 3 mois | 65 / 174 | 2 | |
| 6 mois | 118 / 174 | 3 | |
| YTD | 40 / 174 | 1 | |
| 1 an | 102 / 174 | 3 | |
| 3 ans | 76 / 159 | 2 | |
| 5 ans | 63 / 144 | 2 | |
| 8 ans | 33 / 97 | 2 | |
| 10 ans | 31 / 83 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,31 % | Très bon | |
| Perte max | -13,53 % | Moyen | |
| DSR | 3,42 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,23 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,09 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,31 | Moyen | |
| Sortino | -0,47 | Moyen | |
| Omega | 0,89 | Moyen | |
| Calmar | -0,12 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 1,02 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,16 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,15 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,08 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,15 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Choix Responsable Engagement |
|
3,83%
|
6,61%
|
-0,39%
|
4,31% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF |
|
5,94%
|
14,50%
|
9,54%
|
9,03% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LBPAM ISR Profil 25 D |
|
1,62%
|
4,74%
|
0,76%
|
4,15% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Faim & Développement Equilibre |
|
3,76%
|
6,41%
|
-1,21%
|
4,65% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Groupama Prudente NC |
|
4,15%
|
7,46%
|
-0,53%
|
4,18% | ||
| Fonds le plus consulté | Choix Solidaire C |
|
4,27%
|
6,76%
|
0,43%
|
4,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.