Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Fisch Convertible Global Defensive AE
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,48 %
Perf. 4 semaines -2,10 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 3,64 % 8,64 %
Perf. 1 an 5,98 % 12,54 %
Perf. 3 ans -7,62 % -3,18 %
Perf. 5 ans -2,61 % 18,34 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,40 % 4,71 %
Perf. 2022 -12,69 % -12,82 %
Perf. 2021 -0,57 % 4,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,79 % -1,29 %
Volatilité 6,97 % 6,11 %
Sharpe -0,56 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 119 / 123 4
3 mois 43 / 123 2
6 mois 45 / 123 2
YTD 72 / 123 3
1 an 91 / 123 3
3 ans 58 / 107 3
5 ans 87 / 92 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,97 %
Très bon
Perte max -17,14 %
Bon
DSR 5,46 %
Bon
Beta baiss. 0,68
Bon
VAR 95 -1,57 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,56
Moyen
Ratio d'info. -0,70
Mauvais
Sortino -0,71
Moyen
Omega 0,84
Moyen
Calmar -0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 1,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,67 %
Frais de transaction 0,56 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisch Convertible Global Defensive AE
3,64%
5,98%
-7,62%
6,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
15,87%
21,35%
20,71%
9,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LGIF Global Conv Invest Grade A Acc EURh
4,38%
6,76%
-1,70%
7,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS ESG Convertibles LD EUR
5,78%
10,60%
-8,30%
7,14%
ETF SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
13,56%
18,40%
0,07%
8,08%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
2,37%
7,19%
-18,28%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.