Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

SICAV Echiquier Alpha Major SRI A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -0,14 % 0,24 %
Perf. 1er janvier 4,01 % 4,19 %
Perf. 1 an 4,48 % 4,56 %
Perf. 3 ans -4,51 % 1,11 %
Perf. 5 ans 4,40 % 7,66 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,14 % 6,83 %
Perf. 2022 -14,31 % -9,86 %
Perf. 2021 7,17 % 6,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,63 % 0,74 %
Volatilité 7,22 % 4,70 %
Sharpe -0,53 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 111 1
3 mois 34 / 111 2
6 mois 18 / 111 1
YTD 63 / 110 3
1 an 75 / 109 3
3 ans 87 / 97 4
5 ans 51 / 82 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,22 %
Très mauvais
Perte max -15,03 %
Mauvais
DSR 5,39 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,45
Moyen
VAR 95 -1,76 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Mauvais
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino -0,71
Mauvais
Omega 0,84
Mauvais
Calmar -0,25
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 71,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,27 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance 0,42 %
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SICAV Echiquier Alpha Major SRI A
4,01%
4,48%
-4,51%
7,22%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
8,17%
8,63%
9,75%
5,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Keren Patrimoine C
6,56%
6,88%
8,23%
7,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Défensif ISR Solidaire A
3,82%
4,00%
0,75%
6,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Harmonie Equilibre C/D
14,54%
14,54%
4,90%
6,97%
Fonds le plus consulté Eurose C
2,72%
2,98%
9,15%
4,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.