Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Wellington IE Gbl Impact Bond USD D
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 2,40 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 8,65 % 5,86 %
Perf. 1 an 11,99 % 9,87 %
Perf. 3 ans 3,20 % 1,10 %
Perf. 5 ans 8,32 % 6,04 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,40 % 6,10 %
Perf. 2022 -7,43 % -9,64 %
Perf. 2021 7,38 % 3,78 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,14 % 0,39 %
Volatilité 7,78 % 4,67 %
Sharpe -0,12 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 153 2
3 mois 148 / 153 4
6 mois 133 / 151 4
YTD 63 / 150 2
1 an 101 / 149 3
3 ans 40 / 127 2
5 ans 41 / 100 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,78 %
Mauvais
Perte max -11,60 %
Bon
DSR 5,42 %
Mauvais
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -1,83 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Bon
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino -0,18
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar -0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 7,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 28,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,8 %
Frais de gestion PRIIPS 0,8 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE Gbl Impact Bond USD D
8,65%
11,99%
3,20%
7,78%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
13,11%
13,72%
25,26%
7,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
11,05%
10,97%
21,95%
7,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
11,05%
10,97%
21,95%
7,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS LB Global Corporates USD I-B-acc
9,47%
14,10%
4,56%
7,88%
ETF Amundi Gbl Aggr Green Bd 1-10Y UE Acc £
4,34%
7,81%
-8,02%
5,85%
Fonds le plus consulté IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R
9,93%
14,34%
6,25%
6,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.