Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
Oblig. Euro Ht Rendt
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,43 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 8,33 % 7,10 %
Perf. 1 an 8,50 % 7,25 %
Perf. 3 ans 10,57 % 5,79 %
Perf. 5 ans 19,85 % 9,65 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,41 % 9,87 %
Perf. 2022 -10,07 % -10,17 %
Perf. 2021 3,56 % 2,32 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,52 % 1,98 %
Volatilité 5,73 % 4,82 %
Sharpe 0,23 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 107 1
3 mois 15 / 107 1
6 mois 9 / 106 1
YTD 15 / 100 1
1 an 19 / 98 1
3 ans 7 / 88 1
5 ans 5 / 76 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,73 %
Mauvais
Perte max -15,59 %
Moyen
DSR 4,13 %
Mauvais
Beta baiss. 1,07
Mauvais
VAR 95 -1,45 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Très bon
Ratio d'info. 0,55
Bon
Sortino 0,32
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 6,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 2271,42 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
8,33%
8,50%
10,57%
5,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Scor Sustainable Euro Loans C EUR
6,99%
7,60%
15,74%
3,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D
8,20%
8,31%
9,39%
5,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
5,93%
6,10%
5,12%
5,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Haut Rendement N
6,90%
7,03%
8,65%
5,65%
ETF iShares $ HY Crp Bd ESG Paris-Align Clim -
14,49%
14,62%
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Fonds le plus consulté Objectif 2032 Edmond de Rothschild A -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.