Historique base 100 du 13/11/2021 au 12/11/2024

Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR
Oblig. indx inflat Euro
ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 12/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,12 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 2,32 % 0,26 %
Perf. 1 an 6,83 % 3,89 %
Perf. 3 ans -1,62 % -2,58 %
Perf. 5 ans 2,84 % 4,10 %
Perf. 8 ans 6,89 % 7,91 %
Perf. 10 ans 7,03 % 9,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,03 % 4,08 %
Perf. 2022 -9,25 % -6,42 %
Perf. 2021 2,68 % 5,32 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,56 % -0,54 %
Volatilité 4,99 % 6,23 %
Sharpe -0,53 -0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 44 1
3 mois 6 / 44 1
6 mois 1 / 44 1
YTD 7 / 44 1
1 an 2 / 44 1
3 ans 14 / 41 2
5 ans 20 / 36 3
8 ans 17 / 30 3
10 ans 17 / 27 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,99 %
Bon
Perte max -12,71 %
Moyen
DSR 3,68 %
Bon
Beta baiss. 0,58
Bon
VAR 95 -0,94 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Très mauvais
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino -0,72
Mauvais
Omega 0,84
Mauvais
Calmar -0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/11/2024 4,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,26 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Real Return (EUR) Bond E Acc EUR
2,32%
6,83%
-1,62%
4,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Euro Inflat Expect 2-10Y UE Acc €
1,95%
0,89%
14,37%
4,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Inflation Euro R
0,30%
3,01%
3,41%
5,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Inflation Euro R
0,30%
3,01%
3,41%
5,12%
ETF Amundi Euro Inflat Expect 2-10Y UE Acc €
1,95%
0,89%
14,37%
4,66%
Fonds le plus consulté AGIPI Obligations Inflation
1,57%
3,51%
6,64%
3,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Euro est : ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index.