Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Amundi US Equ Research Val E2 EUR Hgd C
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,50 % -2,02 %
Perf. 4 semaines -3,92 % -2,88 %
Perf. 1er janvier 7,58 % 17,86 %
Perf. 1 an 8,63 % 17,94 %
Perf. 3 ans 0,22 % 26,30 %
Perf. 5 ans 24,63 % 58,75 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,99 % 7,04 %
Perf. 2022 -13,53 % -2,59 %
Perf. 2021 24,98 % 34,51 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,56 % 11,28 %
Volatilité 16,52 % 12,84 %
Sharpe 0,08 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 67 3
3 mois 40 / 67 3
6 mois 23 / 67 2
YTD 46 / 65 3
1 an 54 / 65 4
3 ans 50 / 55 4
5 ans 39 / 49 4
8 ans 28 / 36 4
10 ans 22 / 28 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,52 %
Moyen
Perte max -26,67 %
Moyen
DSR 11,80 %
Mauvais
Beta baiss. 1,28
Très mauvais
VAR 95 -3,63 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Très mauvais
Ratio d'info. -0,83
Mauvais
Sortino 0,12
Très mauvais
Omega 1,05
Très mauvais
Calmar 0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 3,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -17,06 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,75 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi US Equ Research Val E2 EUR Hgd C
7,58%
8,63%
0,22%
16,52%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
18,34%
17,85%
41,83%
14,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
18,34%
17,85%
41,83%
14,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
19,58%
19,37%
33,61%
14,77%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
9,93%
10,55%
14,48%
16,11%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
0,75%
1,19%
26,31%
18,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.